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交通银行北京市分行出口托收融资

发布时间:2021-01-08 03:53:36 阅读: 来源:铝箔纸厂家

交通银行

产品定义

出口托收融资是指在托收付款交单(D/P)、承兑交单(D/A)方式下,出口商委托我行向进口商托收货款,因出口未收汇而形成了短期流动资金需求,我行为出票人办理的资金融通业务。

产品种类

D/P项下:指在出口托收付款交单方式下,出口商在委托我行代向进口商托收货款的同时,以提交的汇票及随附单据的收汇权作质押品,由我行提供部分应收货款融资,并保留对出口商的追索权,待出口托收款项收妥后即归还我行借款的融资方式。

D/A项下:指在出口托收承兑交单方式下,出口商委托我行寄出远期汇票和随附单据向进口商托收,在收到进口商承兑的远期汇票或代收行发来的承兑电(函)后,由我行叙做部分贴现并保留追索权的融资方式。

币种、期限、利率和融资比例

出口托收融资的币种限于美元、欧元、日元、英镑、港币、澳元和加元等;

出口托收融资的期限根据出口合同规定的信用期加上托收单据的传递和处理时间确定,融资期限为短期融资;

出口托收融资的利率参照我行外汇流动资金贷款利率执行;

出口托收融资的比例一般不超过发票金额的80%。

办理要点

客户已经取得授信额度;

申请人向我行提出出口托收融资额度申请;

申请人填制《交通银行出口托收融资申请/审批书》,连同出口合同、托收单据提交我行;

我行审核同意后,将融资款项扣除利息、托收费及其他应收费用后以原币或结汇方式划入申请人帐户。

收汇后偿还我行融资款。

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